Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | -134 | 0 | -134 | 3.403 | 3.322 | 3.310 | 3.301 |
Vergoedingen raadsleden | 77 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Financieel effect CAO salarisbegroting | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorwerking septembercirculaire 2020 | 1.485 | -3.076 | -1.591 | -1.669 | -2.356 | -3.081 | -3.078 |
Doorwerking decembercirculaire 2020 | 3.941 | -5.401 | -1.461 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 37 | 243 | 411 | 226 |
Verlaging rekenrente | -241 | 0 | -241 | 2.203 | 2.488 | 2.651 | 2.861 |
Prijseffecten Algemene Uitkering | 0 | 0 | 0 | -3.542 | -3.549 | -3.590 | -3.572 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 5.412 | -8.477 | -3.065 | 724 | 440 | -8 | 30 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Actualisatie erfpacht | 0 | 0 | 0 | -174 | -174 | -174 | -174 |
Corona: Vermakelijkheidsretributie | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten bedrijfsvoering | -49 | -141 | -190 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting | 57 | 0 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 |
Wijziging MPG 21.1 | 0 | 1.090 | 1.090 | -1.020 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | 820 | -820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Knelpunten bedrijfsvoering | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve vooruitontvangen AU | 0 | -4.111 | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermakelijkheidsretributie | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 |
Dekking programmamanager infrastructurele werken | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Actualisatie Investeringsfonds | -2.475 | -3.356 | -5.831 | -5.321 | -100 | 0 | 0 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2020 | 1.168 | -1.758 | -590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Invorderingskosten | 0 | -51 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Onttrekking coronareserve | 0 | -9.361 | -9.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 57 | 57 | 61 | 110 | 175 | 175 |
Kostenverdeling | 861 | -65 | 796 | 413 | 393 | 393 | 389 |
Corona: Aanpassing algemene uitkering | 0 | -33 | -33 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Reserve mutatie 2022 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds | 0 | -1.400 | -1.400 | -3.965 | -3.965 | -3.965 | -3.965 |
Verwerken effect algemene reserve grondexploitaties | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.088 | -19.520 | -18.432 | -8.364 | -3.237 | -3.068 | -3.066 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Dienstverlening aan OVER-gemeenten | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Actualisatie huisvestingskosten | 201 | -60 | 141 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Personele ontwikkelingen bedrijfsvoering | 63 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmateam Organisatie Ontwikkeling | 149 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Capaciteit stedelijke ontwikkeling, opgaveregisseur wonen | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider visie op dienstverlening | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 457 | 77 | 534 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||||||
Vermakelijkheidsretributie | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningsplitsing en kamergewijze verhuur | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 51 | 132 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Bestuur en financiën | 7.009 | -27.788 | -20.779 | -7.342 | -2.500 | -2.778 | -2.739 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .