Financiën

Toelichting op hoofdlijnen
De lasten nemen in dit programma in 2021 met € 2,2 miljoen toe.

Een bedrag van € 1,6 miljoen betreft maatregelen in het kader van corona en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve corona (programma 7). Het gaat onder andere om het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur, buurthuizen en projecten in de wijk en de organisatie van extra activiteiten voor de jeugd.

Voor € 0,6 miljoen betreft het uitgaven die gedekt worden uit de onttrekkingen van reserves (zie hieronder; € 0,1 miljoen uitgaven voor de huisvesting statushouders vallen in programma 6).

Daarnaast zijn de investeringsuitgaven (scholen en sportaccommodaties) geactualiseerd. Ook zijn boekhoudkundige correcties op de afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting uitgevoerd, zie raadsinformatiebrief 2021/1961 . Per saldo leidt het tot een voordeel van € 0,3 miljoen in 2021, voornamelijk doordat in 2020 minder investeringen gedaan zijn dan eerder begroot waardoor de kapitaallasten zich nog niet voordoen.

Een beperkt financieel voordeel doet zich ook voor bij Pact Poelenburg. De scholen hebben subsidie ontvangen voor de huiswerkbegeleiding, waardoor de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2021 en 2022 omlaag kan (€ 0,07 miljoen).

Tot slot is het lokaal Sportakkoord verwerkt € 0,2 miljoen dat wordt gedekt door een rijksbijdrage.

Reserves
In de voorjaarsnota wordt in 2021 € 0,2 miljoen toegevoegd aan reserves. Dit betreft het terugstorten van € 0,07 miljoen aan de reserve Sport a fonds perdue. Deze middelen waren op grond van amendement Tarieven begraafplaatsen tijdelijk ingezet om de leges grafrechten niet te hoeven verhogen. Dekking is nu gevonden in de egalisatiereserve begraafplaatsen. Daarnaast wordt uit het rekeningresultaat 2020 € 0,15 miljoen gereserveerd voor de maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 als gevolg van corona niet zijn uitgevoerd.

De onttrekkingen bedragen in 2021 € 0,7 miljoen. Een bedrag van € 0,5 miljoen wordt uit de reserve Nieuwkomers onttrokken voor de vluchtelingenaanpak (zie raadsinformatiebrief 2020/26130), de voorbereiding op de Verander Opgave Inburgering en voor inzet van capaciteit om de huisvesting van statushouders te realiseren. Een deel van de kosten die gemaakt worden voor de realisatie van sportpark Hoornseveld wordt gedekt uit de reserve Sport a fonds perdue (€ 0,16 miljoen). Een klein bedrag van € 0,03 miljoen wordt uit de reserve Actieplan Poelenburg ingezet voor het project Moeders van Zaandam dat ondersteuning biedt aan (aanstaande) moeders.