Financiën

Toelichting op hoofdlijnen
De lasten in programma 5 nemen met ruim € 8 miljoen toe. Dit zijn voor bijna € 6 miljoen hogere investeringsuitgaven ten laste van het Investeringsfonds waar een onttrekking aan de reserve in programma 7 tegenover staat. In 2020 zijn de gerealiseerde uitgaven aan investeringen lager dan begroot, waardoor de kapitaallasten in 2021 € 1 miljoen lager zijn.

Van de overige € 3 miljoen heeft meer dan de helft te maken met afvalinzameling. Door corona heeft het grondstoffenplan vertraging opgelopen. Een deel van de kosten zijn via de egalisatievoorziening gefaseerd naar 2021 (€ 0,4 miljoen). Daarnaast verwacht HVC dat, net als in 2020, meer tonnages aan PBD (plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken) worden ingezameld. De vergoeding die de gemeente hiervoor van het afvalfonds/ Nedvang ontvangt neemt daardoor toe met € 0,2 miljoen. Dit wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Tot slot ontvangt de gemeente € 1 miljoen inkomsten van afvalfonds/ Nedvang voor de nascheiding die wordt uitgevoerd door HVC. Deze inkomsten worden doorbetaald aan HVC.

Actualisatie van het vastgoed leidt tot € 0,4 miljoen hogere baten en lasten. Uit de reserve vrijval in programma 2 worden € 0,8 miljoen uitgaven aan de Regiodeal ZaanIJ gedekt en € 0,1 miljoen betreft de uitgaven ten laste van de reserve herplant bomen.

Aan de batenkant is in 2021 rekening gehouden met lagere parkeerinkomsten (€ 0,5 miljoen) als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is € 0,14 miljoen onttrokken uit de egalisatievoorziening begraafplaatsen zodat het tarief in 2021 niet verhoogd hoeft te worden.

Reserves
De reserve herplant bomen wordt in 2021 geheel onttrokken (€ 0,1 miljoen) voor de aanplant van bomen in de middenberm van de Provincialeweg in Koog aan de Zaan, conform raadsinformatiebrief 2021/3664 .